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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 979.00 | | 1 373 979.00 | 1 373 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 284 137.00 | 33 487 068.00 | 25 797 069.00 | 59 284 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BZ Autres créances | 13 375 898.00 | | 13 375 898.00 | 13 375 898.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 507 746.00 | | 13 507 746.00 | 13 507 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 791 882.00 | 33 487 068.00 | 39 304 815.00 | 72 791 882.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 33 487 068.00 | 24 219 550.00 | 57 706 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 869 921.00 | 679 489.00 | | 869 921.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 5 977 495.00 | 2 359 283.00 | | 5 977 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600 693.00 | 3 808 644.00 | | 4 600 693.00 |
DL TOTAL (I) | 22 672 017.00 | 18 071 324.00 | | 22 672 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 273.00 | 23 434.00 | | 33 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 273.00 | 23 434.00 | | 33 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083 713.00 | 13 509 716.00 | | 12 083 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 758.00 | 5 003 033.00 | | 4 024 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 553.00 | 86 819.00 | | 87 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 502.00 | 436 794.00 | | 403 502.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 599 525.00 | 19 036 623.00 | | 16 599 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 304 815.00 | 37 131 381.00 | | 39 304 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 211.00 | | 1 792 211.00 | 1 792 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 211.00 | | 1 792 211.00 | 1 792 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 245 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 29.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 29.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 026.00 | -29.00 | | 27 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 590.00 | -85 125.00 | | -256 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 603.00 | 5 770 892.00 | | 6 314 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 910.00 | 1 962 248.00 | | 1 713 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600 693.00 | 3 808 644.00 | | 4 600 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 108 000.00 | 11 908 000.00 | 4 200 000.00 | 16 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 000.00 | 709 000.00 | | 1 374 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VP Divers | 13 376 000.00 | | | 13 376 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 868 000.00 | 12 338 000.00 | 2 530 000.00 | 14 868 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 000.00 | 12 400 000.00 | 4 200 000.00 | 16 600 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |