| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 910 554.00 | 33 286 368.00 | 24 624 187.00 | 57 910 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 641.00 | | 401 641.00 | 401 641.00 |
BZ Autres créances | 9 468 651.00 | | 9 468 651.00 | 9 468 651.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 026.00 | | 9 895 026.00 | 9 895 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 805 581.00 | 33 286 368.00 | 34 519 213.00 | 67 805 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 897.00 | | | 463 897.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 33 286 368.00 | 24 420 250.00 | 57 706 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 986.00 | 1 090 986.00 | | 1 090 986.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 10 848 129.00 | 10 684 918.00 | | 10 848 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | 163 211.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 23 164 075.00 | 23 163 023.00 | | 23 164 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 469.00 | 47 267.00 | | 50 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 469.00 | 47 267.00 | | 50 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146 423.00 | 7 446 690.00 | | 8 146 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 187.00 | 2 006 390.00 | | 2 583 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 156 473.00 | | 134 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 613.00 | 316 383.00 | | 420 613.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 3 300.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 304 669.00 | 9 929 236.00 | | 11 304 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 519 213.00 | 33 139 525.00 | | 34 519 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 3 356.00 | | 3 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583 187.00 | | | 2 583 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 996.00 | | 1 798 996.00 | 1 798 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 996.00 | | 1 798 996.00 | 1 798 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 318.00 | -73 783.00 | | -441 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 895.00 | 1 923 062.00 | | 1 992 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 843.00 | 1 759 851.00 | | 1 991 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | 163 211.00 | | 1 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 908 618.00 | | 1 937.00 | 57 908 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 710 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 910 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 708 618.00 | | 1 937.00 | 57 708 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 267.00 | 3 202.00 | | 47 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 286 368.00 | | | 33 286 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333 635.00 | 3 202.00 | | 33 333 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 1 937.00 | 2 000.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 401 641.00 | 401 641.00 | | 401 641.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 8 727 043.00 | 8 727 043.00 | | 8 727 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 143 083.00 | 7 309 399.00 | 833 684.00 | 8 143 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 187.00 | 2 583 187.00 | | 2 583 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067 250.00 | | | 2 067 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 383.00 | 277 486.00 | 463 897.00 | 741 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 229.00 | 9 408 332.00 | 465 897.00 | 9 874 229.00 |
VW T.V.A. | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 669.00 | 10 470 985.00 | 833 684.00 | 11 304 669.00 |