| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 908 618.00 | 33 226 804.00 | 24 681 814.00 | 57 908 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 022.00 | | 367 022.00 | 367 022.00 |
BZ Autres créances | 5 613 294.00 | | 5 613 294.00 | 5 613 294.00 |
CF Disponibilités | 259 570.00 | | 259 570.00 | 259 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 886.00 | | 6 239 886.00 | 6 239 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 148 504.00 | 33 226 804.00 | 30 921 700.00 | 64 148 504.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 33 226 804.00 | 24 479 814.00 | 57 706 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 986.00 | 1 090 986.00 | | 1 090 986.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 10 767 531.00 | 10 357 123.00 | | 10 767 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 613.00 | 410 408.00 | | -82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 22 999 812.00 | 23 082 425.00 | | 22 999 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 627.00 | 29 893.00 | | 39 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 627.00 | 29 893.00 | | 39 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906 085.00 | 8 211 500.00 | | 4 906 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 213.00 | 3 001 820.00 | | 2 001 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 285.00 | 147 428.00 | | 148 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 223.00 | 483 271.00 | | 383 223.00 |
EA Autres dettes | 443 455.00 | 711 960.00 | | 443 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 261.00 | 12 555 979.00 | | 7 882 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 921 700.00 | 35 668 296.00 | | 30 921 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 786.00 | | 1 796 786.00 | 1 796 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 786.00 | | 1 796 786.00 | 1 796 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 816.00 | -142 495.00 | | -60 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 926.00 | 2 243 174.00 | | 1 890 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 539.00 | 1 832 766.00 | | 1 973 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 613.00 | 410 408.00 | | -82 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 907 000.00 | 5 907 000.00 | 1 000 000.00 | 6 907 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 144 000.00 | 4 144 000.00 | | 4 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 000.00 | 644 000.00 | 825 000.00 | 1 469 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 000.00 | 5 155 000.00 | 827 000.00 | 5 982 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 000.00 | 6 882 000.00 | 1 000 000.00 | 7 882 000.00 |