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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 972.00 | | 692 972.00 | 692 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 601 590.00 | 33 169 487.00 | 25 432 103.00 | 58 601 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 295.00 | | 353 295.00 | 353 295.00 |
BZ Autres créances | 9 560 686.00 | | 9 560 686.00 | 9 560 686.00 |
CF Disponibilités | 322 213.00 | | 322 213.00 | 322 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 193.00 | | 10 236 193.00 | 10 236 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 837 783.00 | 33 169 487.00 | 35 668 296.00 | 68 837 783.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 33 169 487.00 | 24 537 131.00 | 57 706 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 986.00 | 869 921.00 | | 1 090 986.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 10 357 123.00 | 5 977 495.00 | | 10 357 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 408.00 | 4 600 693.00 | | 410 408.00 |
DL TOTAL (I) | 23 082 425.00 | 22 672 017.00 | | 23 082 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 893.00 | 33 273.00 | | 29 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 893.00 | 33 273.00 | | 29 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211 500.00 | 12 083 713.00 | | 8 211 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 820.00 | 4 024 758.00 | | 3 001 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 428.00 | 87 553.00 | | 147 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 271.00 | 403 502.00 | | 483 271.00 |
EA Autres dettes | 711 960.00 | | | 711 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 555 979.00 | 16 599 525.00 | | 12 555 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 668 296.00 | 39 304 815.00 | | 35 668 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 382.00 | | 1 751 382.00 | 1 751 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 382.00 | | 1 751 382.00 | 1 751 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 495.00 | -256 590.00 | | -142 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 174.00 | 6 314 603.00 | | 2 243 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 766.00 | 1 713 910.00 | | 1 832 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 408.00 | 4 600 693.00 | | 410 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 213 000.00 | 9 213 000.00 | 2 000 000.00 | 11 213 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VP Divers | 9 561 000.00 | 8 038 000.00 | 1 523 000.00 | 9 561 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 000.00 | 9 084 000.00 | 1 525 000.00 | 10 609 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 556 000.00 | 10 556 000.00 | 2 000 000.00 | 12 556 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |