| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 908 618.00 | 33 286 368.00 | 24 622 250.00 | 57 908 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 267.00 | | 384 267.00 | 384 267.00 |
BZ Autres créances | 8 118 950.00 | | 8 118 950.00 | 8 118 950.00 |
CF Disponibilités | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 275.00 | | 8 517 275.00 | 8 517 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 425 893.00 | 33 286 368.00 | 33 139 525.00 | 66 425 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 947.00 | | | 623 947.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 33 286 368.00 | 24 420 250.00 | 57 706 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 986.00 | 1 090 986.00 | | 1 090 986.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 10 684 918.00 | 10 767 531.00 | | 10 684 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 211.00 | -82 613.00 | | 163 211.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163 023.00 | 22 999 812.00 | | 23 163 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 267.00 | 39 627.00 | | 47 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 267.00 | 39 627.00 | | 47 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446 690.00 | 4 906 085.00 | | 7 446 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 390.00 | 2 444 668.00 | | 2 006 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 148 285.00 | | 156 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 383.00 | 383 223.00 | | 316 383.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 236.00 | 7 882 261.00 | | 9 929 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 139 525.00 | 30 921 700.00 | | 33 139 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 195 902.00 | 6 882 261.00 | | 9 195 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | 4 085.00 | | 3 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 922.00 | | 1 851 922.00 | 1 851 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 922.00 | | 1 851 922.00 | 1 851 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 783.00 | -60 816.00 | | -73 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 062.00 | 1 890 926.00 | | 1 923 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 851.00 | 1 973 539.00 | | 1 759 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 211.00 | -82 613.00 | | 163 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 908 618.00 | | | 57 908 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 708 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 908 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 708 618.00 | | | 57 708 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 627.00 | 7 640.00 | | 39 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 226 804.00 | 59 564.00 | | 33 226 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 266 431.00 | 67 204.00 | | 33 266 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 573.00 | 1 000 573.00 | | 1 000 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VC Groupe et associés | 6 908 200.00 | 6 908 200.00 | | 6 908 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443 333.00 | 6 710 000.00 | 733 333.00 | 7 443 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 817.00 | 1 005 817.00 | | 1 005 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558 667.00 | | | 1 558 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201 067.00 | 577 120.00 | 623 947.00 | 1 201 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505 217.00 | 7 879 270.00 | 625 947.00 | 8 505 217.00 |
VW T.V.A. | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 236.00 | 9 195 902.00 | 733 333.00 | 9 929 236.00 |