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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 085.00 | 70 858.00 | 32 227.00 | 103 085.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 970.00 | 70 858.00 | 72 112.00 | 142 970.00 |
060 Stock marchandises | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
110 Total général Actif | 236 219.00 | 70 858.00 | 165 361.00 | 236 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 599.00 | 303 537.00 | | 301 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 173.00 | 138 330.00 | | 140 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 907.00 | 1 388.00 | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 4 336.00 | 3 520.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 015.00 | 446 775.00 | | 448 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 801.00 | 249 333.00 | | 239 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | -1 543.00 | | -3 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 957.00 | 857.00 | | 2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 90 272.00 | 84 331.00 | | 90 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 4 608.00 | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 825.00 | 63 783.00 | | 73 825.00 |
252 Charges sociales | 29 005.00 | 24 227.00 | | 29 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 469.00 | 6 074.00 | | 10 469.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 565.00 | 431 698.00 | | 447 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | 15 077.00 | | 451.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 148.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 109.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 788.00 | 14 322.00 | | 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |