| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 223.00 | 83 519.00 | 19 704.00 | 103 223.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 093.00 | 83 519.00 | 59 574.00 | 143 093.00 |
060 Stock marchandises | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
072 Créances – Autres | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
084 Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
110 Total général Actif | 254 745.00 | 83 519.00 | 171 226.00 | 254 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 840.00 | 246 543.00 | | 358 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 650.00 | 91 680.00 | | 107 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 583.00 | | |
230 Autres produits | 8 817.00 | 10 142.00 | | 8 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 307.00 | 351 948.00 | | 475 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 566.00 | 204 833.00 | | 304 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 259.00 | -14 917.00 | | -11 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | 1 122.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 67 572.00 | 52 755.00 | | 67 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 7 708.00 | | 7 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 524.00 | 62 956.00 | | 64 524.00 |
252 Charges sociales | 32 645.00 | 29 701.00 | | 32 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 8 954.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 50.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 492.00 | 353 160.00 | | 474 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 816.00 | -1 212.00 | | 816.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 639.00 | -1 257.00 | | 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 771.00 | | | 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |