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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 430.00 | 79 420.00 | 21 010.00 | 100 430.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 331.00 | 79 420.00 | 60 911.00 | 140 331.00 |
060 Stock marchandises | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
110 Total général Actif | 228 187.00 | 79 420.00 | 148 767.00 | 228 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 794.00 | 252 329.00 | | 273 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 066.00 | 133 778.00 | | 138 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 4 141.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 628.00 | 391 466.00 | | 417 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 262.00 | 200 744.00 | | 221 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 311.00 | -10 252.00 | | -10 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 1 238.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 86 389.00 | 80 838.00 | | 86 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 748.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 535.00 | 74 456.00 | | 77 535.00 |
252 Charges sociales | 29 044.00 | 36 184.00 | | 29 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 260.00 | 9 772.00 | | 8 260.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 921.00 | 397 930.00 | | 417 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293.00 | -6 464.00 | | -293.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 212.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 277.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -205.00 | -3 309.00 | | -205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |