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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 598.00 | 76 650.00 | 21 949.00 | 98 598.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 491.00 | 76 650.00 | 61 842.00 | 138 491.00 |
060 Stock marchandises | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
110 Total général Actif | 251 875.00 | 76 650.00 | 175 225.00 | 251 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 778.00 | 140 173.00 | | 133 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 218.00 | 1 907.00 | | 1 218.00 |
230 Autres produits | 4 141.00 | 4 336.00 | | 4 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 466.00 | 448 015.00 | | 391 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 744.00 | 239 801.00 | | 200 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 252.00 | -3 497.00 | | -10 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | 2 957.00 | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 80 838.00 | 90 272.00 | | 80 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 4 708.00 | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 456.00 | 73 825.00 | | 74 456.00 |
252 Charges sociales | 36 184.00 | 29 005.00 | | 36 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 772.00 | 10 469.00 | | 9 772.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 24.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 930.00 | 447 565.00 | | 397 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 464.00 | 451.00 | | -6 464.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 337.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 309.00 | 788.00 | | -3 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |