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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 097.00 | 71 594.00 | 31 503.00 | 103 097.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 006.00 | 71 594.00 | 71 412.00 | 143 006.00 |
060 Stock marchandises | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
072 Créances – Autres | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
110 Total général Actif | 201 418.00 | 71 594.00 | 129 824.00 | 201 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 924.00 | 273 794.00 | | 312 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 201.00 | 138 066.00 | | 113 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 218.00 | | |
230 Autres produits | 4 087.00 | 4 549.00 | | 4 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 212.00 | 417 628.00 | | 430 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 646.00 | 221 262.00 | | 221 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 012.00 | -10 311.00 | | 25 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | 788.00 | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 59 235.00 | 86 389.00 | | 59 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | 4 740.00 | | 9 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 937.00 | 77 535.00 | | 79 937.00 |
252 Charges sociales | 31 534.00 | 29 044.00 | | 31 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 219.00 | 8 260.00 | | 10 219.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 214.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 759.00 | 417 921.00 | | 438 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 547.00 | -293.00 | | -8 547.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 525.00 | -205.00 | | -7 525.00 |