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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 060.00 | 80 548.00 | 24 512.00 | 105 060.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 924.00 | 80 548.00 | 64 376.00 | 144 924.00 |
060 Stock marchandises | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
110 Total général Actif | 269 824.00 | 80 548.00 | 189 276.00 | 269 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 543.00 | 312 924.00 | | 246 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 680.00 | 113 201.00 | | 91 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 10 142.00 | 4 087.00 | | 10 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 948.00 | 430 212.00 | | 351 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 833.00 | 221 646.00 | | 204 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 917.00 | 25 012.00 | | -14 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | 1 357.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 52 755.00 | 59 235.00 | | 52 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 9 082.00 | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 956.00 | 79 937.00 | | 62 956.00 |
252 Charges sociales | 29 701.00 | 31 534.00 | | 29 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | 10 219.00 | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 737.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 160.00 | 438 759.00 | | 353 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 212.00 | -8 547.00 | | -1 212.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 404.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 438.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 257.00 | -7 525.00 | | -1 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |