| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 967.00 | 2.00 | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 190 906.00 | 266 332.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 708.00 | 51 317.00 | 29 391.00 | 80 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 392.00 | 259 177.00 | 100 215.00 | 359 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 762.00 | 517 367.00 | 596 395.00 | 1 113 762.00 |
BT Marchandises | 928 928.00 | 953.00 | 927 975.00 | 928 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 124.00 | 2 989.00 | 111 135.00 | 114 124.00 |
BZ Autres créances | 342 634.00 | 200 000.00 | 142 634.00 | 342 634.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 719.00 | 203 942.00 | 1 207 777.00 | 1 411 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 481.00 | 721 309.00 | 1 804 172.00 | 2 525 481.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | 449 920.00 | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
DH Report à nouveau | -350 201.00 | -366 795.00 | | -350 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 787.00 | 16 594.00 | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 446 996.00 | 440 210.00 | | 446 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 052.00 | 502 445.00 | | 357 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 513.00 | 631 239.00 | | 800 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 332.00 | 94 501.00 | | 76 332.00 |
EA Autres dettes | 23 278.00 | 46 839.00 | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 176.00 | 1 375 025.00 | | 1 357 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 172.00 | 1 815 234.00 | | 1 804 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 734.00 | 274.00 | 2 490 008.00 | 2 489 734.00 |
FG Production vendue services | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 385.00 | 274.00 | 2 516 659.00 | 2 516 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 424.00 | 3 487.00 | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 424.00 | 3 487.00 | | 12 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | 15 843.00 | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 15 843.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | -12 356.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 535.00 | 2 680 747.00 | | 2 545 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 748.00 | 2 664 153.00 | | 2 538 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 787.00 | 16 594.00 | | 6 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 562.00 | | 81 500.00 | 1 108 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 49 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 300.00 | 1 113 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 913 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 008.00 | | 81 500.00 | 908 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 696.00 | 77 671.00 | | 439 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 696.00 | 77 671.00 | | 439 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 206.00 | 953.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | 50.00 | 3 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 246.00 | 953.00 | 4 257.00 | 207 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 246.00 | 953.00 | 4 257.00 | 207 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 513.00 | 800 513.00 | | 800 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UP Prêts | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 812.00 | 112 847.00 | 170 966.00 | 283 812.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 287.00 | | | 324 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 966.00 | 476 659.00 | 35 308.00 | 511 966.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 176.00 | 1 186 210.00 | 170 966.00 | 1 357 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |