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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 318 294.00 | 138 944.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 645.00 | 62 691.00 | 14 955.00 | 77 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 624.00 | 328 406.00 | 35 218.00 | 363 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 937.00 | 725 360.00 | 359 577.00 | 1 084 937.00 |
BT Marchandises | 806 137.00 | 18 465.00 | 787 671.00 | 806 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 003.00 | 2 900.00 | 152 103.00 | 155 003.00 |
BZ Autres créances | 299 688.00 | 184 130.00 | 115 558.00 | 299 688.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 640.00 | 205 496.00 | 1 071 144.00 | 1 276 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 577.00 | 930 856.00 | 1 430 721.00 | 2 361 577.00 |
CU Autres participations | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
DH Report à nouveau | -509 189.00 | | | -509 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 592.00 | | | -54 592.00 |
DL TOTAL (I) | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 383.00 | | | 614 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
EA Autres dettes | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 091.00 | | | 1 204 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 721.00 | | | 1 430 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 091.00 | | | 1 204 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 519.00 | | 1 996 519.00 | 1 996 519.00 |
FG Production vendue services | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 579.00 | | 2 028 579.00 | 2 028 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 966.00 | | | 266 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 158.00 | | | 2 426 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 750.00 | | | 2 480 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 592.00 | | | -54 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 219.00 | | 6 552.00 | 1 111 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 994.00 | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 834.00 | 1 084 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 914 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 765.00 | | 6 552.00 | 910 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 625.00 | 67 735.00 | | 657 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 625.00 | 67 735.00 | | 657 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 386.00 | 18 465.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 28.00 | 2 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 352.00 | 50 000.00 | 222.00 | 134 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 667.00 | 68 465.00 | 2 637.00 | 139 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 667.00 | 68 465.00 | 2 637.00 | 139 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 383.00 | 614 383.00 | | 614 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VI Groupe et associés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 947.00 | 464 898.00 | 9 049.00 | 473 947.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 091.00 | 1 204 091.00 | | 1 204 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
YT Sous‐traitance | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 773.00 | | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 648.00 | | | 409 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 109.00 | | | 374 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 627.00 | | | 408 627.00 |