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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 398 917.00 | 58 321.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 157.00 | 67 262.00 | 11 896.00 | 79 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 224.00 | 357 023.00 | 10 201.00 | 367 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 549.00 | 839 170.00 | 248 379.00 | 1 087 549.00 |
BT Marchandises | 1 031 612.00 | 35 920.00 | 995 692.00 | 1 031 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 880.00 | 3 496.00 | 60 384.00 | 63 880.00 |
BZ Autres créances | 326 246.00 | 184 130.00 | 142 116.00 | 326 246.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 212.00 | 223 545.00 | 1 260 667.00 | 1 484 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 761.00 | 1 062 716.00 | 1 509 045.00 | 2 571 761.00 |
CU Autres participations | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | 449 920.00 | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
DH Report à nouveau | -785 432.00 | -563 781.00 | | -785 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 890.00 | -221 651.00 | | -146 890.00 |
DL TOTAL (I) | -141 911.00 | 4 979.00 | | -141 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 625.00 | 10 858.00 | | 20 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 000.00 | 765 000.00 | | 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 382.00 | 565 669.00 | | 579 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | 97 981.00 | | 76 382.00 |
EA Autres dettes | 39 568.00 | 33 760.00 | | 39 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 956.00 | 1 473 326.00 | | 1 650 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 045.00 | 1 478 305.00 | | 1 509 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 589.00 | | 2 514 589.00 | 2 514 589.00 |
FG Production vendue services | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 175.00 | | 2 555 175.00 | 2 555 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 6 871.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 6 871.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 802.00 | 19 374.00 | | 15 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 802.00 | 19 374.00 | | 15 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 855.00 | -12 503.00 | | -13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 253.00 | 2 244 847.00 | | 2 579 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 143.00 | 2 466 499.00 | | 2 726 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 890.00 | -221 651.00 | | -146 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 449.00 | | 11 100.00 | 1 076 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 489.00 | | 11 100.00 | 908 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 663.00 | 52 507.00 | | 786 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 663.00 | 52 507.00 | | 786 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 187.00 | 35 920.00 | 8 187.00 | 8 187.00 |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 310.00 | | 3 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 503.00 | 36 230.00 | 8 187.00 | 195 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 503.00 | 36 230.00 | 8 187.00 | 195 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 382.00 | 579 382.00 | | 579 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VI Groupe et associés | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 124.00 | 406 562.00 | 9 563.00 | 416 124.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 754.00 | 1 650 754.00 | | 1 650 754.00 |