| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 277 127.00 | 180 111.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 145.00 | 58 250.00 | 18 895.00 | 77 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 412.00 | 306 278.00 | 54 134.00 | 360 412.00 |
BF Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 219.00 | 657 625.00 | 453 595.00 | 1 111 219.00 |
BT Marchandises | 861 067.00 | 2 386.00 | 858 681.00 | 861 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 958.00 | 2 929.00 | 91 029.00 | 93 958.00 |
BZ Autres créances | 334 781.00 | 134 352.00 | 200 429.00 | 334 781.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 108.00 | 139 667.00 | 1 177 441.00 | 1 317 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 328.00 | 797 292.00 | 1 631 036.00 | 2 428 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
DH Report à nouveau | -399 168.00 | | | -399 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 021.00 | | | -110 021.00 |
DL TOTAL (I) | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 604.00 | | | 907 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
EA Autres dettes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 814.00 | | | 1 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 036.00 | | | 1 631 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 614.00 | | | 1 324 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 428.00 | | 1 913 428.00 | 1 913 428.00 |
FG Production vendue services | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 173.00 | | 1 958 173.00 | 1 958 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 716.00 | | | 1 994 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 737.00 | | | 2 104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 021.00 | | | -110 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 199.00 | | 2 970.00 | 1 110 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 111 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 910 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 745.00 | | 2 970.00 | 909 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 226.00 | 71 231.00 | 1 833.00 | 588 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 226.00 | 71 231.00 | 1 833.00 | 588 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 112.00 | 2 386.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 25.00 | 2 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 418.00 | 2 386.00 | 1 137.00 | 138 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 418.00 | 2 386.00 | 1 137.00 | 138 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 604.00 | 907 604.00 | | 907 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UP Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 89 510.00 | 4 448.00 | | 89 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 4 448.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 951.00 | 73 752.00 | 25 199.00 | 98 951.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 418.00 | 314 418.00 | | 314 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 605.00 | 450 022.00 | 34 582.00 | 484 605.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 814.00 | 1 324 614.00 | 25 199.00 | 1 349 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
YT Sous‐traitance | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 882.00 | | | 305 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 112.00 | | | 333 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |