| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 234 075.00 | 223 163.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 145.00 | 53 234.00 | 23 912.00 | 77 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 392.00 | 284 948.00 | 74 443.00 | 359 392.00 |
BF Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 199.00 | 588 226.00 | 521 973.00 | 1 110 199.00 |
BT Marchandises | 949 671.00 | 1 112.00 | 948 559.00 | 949 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | 2 954.00 | 166 246.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 334 933.00 | 134 352.00 | 200 581.00 | 334 933.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 949.00 | 138 418.00 | 1 343 531.00 | 1 481 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 149.00 | 726 644.00 | 1 865 504.00 | 2 592 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
DH Report à nouveau | -343 415.00 | | | -343 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 753.00 | | | -55 753.00 |
DL TOTAL (I) | 391 243.00 | | | 391 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 799.00 | | | 935 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 261.00 | | | 1 474 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 504.00 | | | 1 865 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 410.00 | | | 1 375 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 237.00 | | 2 223 237.00 | 2 223 237.00 |
FG Production vendue services | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 799.00 | | 2 271 799.00 | 2 271 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 803.00 | 12 424.00 | | 24 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 451.00 | 12 424.00 | | 102 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 536.00 | 9 295.00 | | 25 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 536.00 | 9 295.00 | | 25 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 915.00 | 3 129.00 | | 76 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 680.00 | 2 545 535.00 | | 2 385 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 433.00 | 2 538 748.00 | | 2 441 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 753.00 | 6 787.00 | | -55 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 762.00 | | | 1 113 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 1 110 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 909 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 308.00 | | | 913 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 367.00 | 74 422.00 | 3 563.00 | 517 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 367.00 | 74 422.00 | 3 563.00 | 517 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | 1 112.00 | 953.00 | 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | | 36.00 | 2 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 942.00 | 1 112.00 | 988.00 | 203 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 942.00 | 1 112.00 | 988.00 | 203 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 799.00 | 935 799.00 | | 935 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UP Prêts | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 966.00 | 72 115.00 | 98 851.00 | 170 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 247.00 | | | 313 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 456.00 | 526 573.00 | 34 883.00 | 561 456.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 261.00 | 1 375 410.00 | 98 851.00 | 1 474 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
YT Sous‐traitance | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 692.00 | | | 449 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 698.00 | | | 394 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 707.00 | | | 356 707.00 |