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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 457 238.00 | 358 742.00 | 98 496.00 | 457 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 657.00 | 61 371.00 | 10 287.00 | 71 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 624.00 | 350 581.00 | 13 043.00 | 363 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 449.00 | 786 663.00 | 289 786.00 | 1 076 449.00 |
BT Marchandises | 922 101.00 | 8 187.00 | 913 914.00 | 922 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 032.00 | 3 185.00 | 69 846.00 | 73 032.00 |
BZ Autres créances | 311 453.00 | 184 130.00 | 127 323.00 | 311 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 022.00 | 195 503.00 | 1 188 519.00 | 1 384 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 471.00 | 982 166.00 | 1 478 305.00 | 2 460 471.00 |
CU Autres participations | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 920.00 | 449 920.00 | | 449 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DG Autres réserves | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
DH Report à nouveau | -563 781.00 | -509 189.00 | | -563 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 651.00 | -54 592.00 | | -221 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979.00 | 226 630.00 | | 4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 858.00 | 78 489.00 | | 10 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 000.00 | 357 000.00 | | 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 669.00 | 614 383.00 | | 565 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 981.00 | 121 399.00 | | 97 981.00 |
EA Autres dettes | 33 760.00 | 32 820.00 | | 33 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 326.00 | 1 204 091.00 | | 1 473 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 305.00 | 1 430 721.00 | | 1 478 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 578.00 | | 2 175 578.00 | 2 175 578.00 |
FG Production vendue services | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 164.00 | | 2 203 164.00 | 2 203 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 331 328.00 | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 339 490.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 374.00 | 14 884.00 | | 19 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 374.00 | 72 524.00 | | 19 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 503.00 | 266 966.00 | | -12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 847.00 | 2 426 158.00 | | 2 244 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 499.00 | 2 480 750.00 | | 2 466 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 651.00 | -54 592.00 | | -221 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 937.00 | | | 1 084 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 1 076 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 908 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 477.00 | | | 914 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 360.00 | 67 291.00 | 5 988.00 | 725 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 360.00 | 67 291.00 | 5 988.00 | 725 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 465.00 | 8 187.00 | 18 465.00 | 18 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 344.00 | 59.00 | 2 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 496.00 | 8 532.00 | 18 525.00 | 205 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 496.00 | 8 532.00 | 18 525.00 | 205 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 669.00 | 565 669.00 | | 565 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VI Groupe et associés | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 624.00 | 303 624.00 | | 303 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 387.00 | 406 549.00 | 5 838.00 | 412 387.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 326.00 | 1 473 326.00 | | 1 473 326.00 |