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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 886 296.00 | 1 303 802.00 | 1 582 494.00 | 2 886 296.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 891 662.00 | 1 304 303.00 | 1 587 358.00 | 2 891 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
072 Créances – Autres | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
084 Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 986.00 | | 241 986.00 | 241 986.00 |
110 Total général Actif | 3 133 648.00 | 1 304 303.00 | 1 829 345.00 | 3 133 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 726 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 748 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 829 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
222 Production stockée | -33 540.00 | | | -33 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
242 Autres charges externes. | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
252 Charges sociales | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 467.00 | | | 418 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -298 625.00 | | | -298 625.00 |
280 Produits financiers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 155.00 | | | -50 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 830 265.00 | | | 2 830 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |