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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 925 565.00 | 1 451 065.00 | 1 474 500.00 | 2 925 565.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 930 930.00 | 1 451 566.00 | 1 479 364.00 | 2 930 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
072 Créances – Autres | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
084 Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 834.00 | | 367 834.00 | 367 834.00 |
110 Total général Actif | 3 298 764.00 | 1 451 566.00 | 1 847 198.00 | 3 298 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -406 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 737 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 794 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 847 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
222 Production stockée | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
230 Autres produits | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
242 Autres charges externes. | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
252 Charges sociales | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 925.00 | | | 447 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 328.00 | | | -229 328.00 |
280 Produits financiers | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 533.00 | | | -27 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 891 661.00 | | | 2 891 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 946.00 | | | 31 946.00 |