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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 961 714.00 | 1 724 606.00 | 1 237 108.00 | 2 961 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 967 080.00 | 1 725 107.00 | 1 241 973.00 | 2 967 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 371.00 | | 235 371.00 | 235 371.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
084 Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 625.00 | | 362 625.00 | 362 625.00 |
110 Total général Actif | 3 329 705.00 | 1 725 107.00 | 1 604 598.00 | 3 329 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 559 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 604 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
222 Production stockée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
242 Autres charges externes. | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
252 Charges sociales | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 455.00 | | | 433 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 574.00 | | | -276 574.00 |
280 Produits financiers | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 985 862.00 | | | 2 985 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 969.00 | | | 31 969.00 |