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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 980 496.00 | 1 584 825.00 | 1 395 671.00 | 2 980 496.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 985 862.00 | 1 585 327.00 | 1 400 535.00 | 2 985 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
084 Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 547.00 | | 386 547.00 | 386 547.00 |
110 Total général Actif | 3 372 409.00 | 1 585 327.00 | 1 787 083.00 | 3 372 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -434 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 726 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 776 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
222 Production stockée | -77 626.00 | | | -77 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
242 Autres charges externes. | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
252 Charges sociales | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 290.00 | | | 435 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -284 194.00 | | | -284 194.00 |
280 Produits financiers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 409.00 | | | -42 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 930 930.00 | | | 2 930 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 076.00 | | | 32 076.00 |