| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 961 714.00 | 1 823 252.00 | 1 138 462.00 | 2 961 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 967 080.00 | 1 823 754.00 | 1 143 326.00 | 2 967 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 426.00 | | 353 426.00 | 353 426.00 |
110 Total général Actif | 3 320 506.00 | 1 823 754.00 | 1 496 752.00 | 3 320 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 250 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 496 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
222 Production stockée | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
242 Autres charges externes. | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
252 Charges sociales | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 921.00 | | | -255 921.00 |
280 Produits financiers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 967 080.00 | | | 2 967 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 586.00 | | | 31 586.00 |