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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 956 749.00 | 1 913 203.00 | 1 043 545.00 | 2 956 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 962 114.00 | 1 913 705.00 | 1 048 409.00 | 2 962 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 887.00 | | 288 887.00 | 288 887.00 |
110 Total général Actif | 3 251 002.00 | 1 913 705.00 | 1 337 297.00 | 3 251 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 444.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 071 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 160 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
222 Production stockée | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
230 Autres produits | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
242 Autres charges externes. | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 513.00 | | | 409 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 683.00 | | | -214 683.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | | | 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 640.00 | | | -19 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 967 080.00 | | | 2 967 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 358.00 | | | 34 358.00 |