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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 5 174.00 | 14 766.00 | 19 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 187.00 | 20 157.00 | 13 030.00 | 33 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 821.00 | 91 045.00 | 82 776.00 | 173 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 023.00 | 116 536.00 | 129 488.00 | 246 023.00 |
BT Marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 597.00 | 3 355.00 | 91 242.00 | 94 597.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 385.00 | 3 355.00 | 558 030.00 | 561 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 408.00 | 119 891.00 | 687 518.00 | 807 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 159.00 | 916.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 139 217.00 | 112 989.00 | | 139 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | 26 228.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 154 997.00 | 147 610.00 | | 154 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 497.00 | 104 953.00 | | 258 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 521.00 | 96 231.00 | | 103 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 76 046.00 | | 82 259.00 |
EA Autres dettes | 87 963.00 | 20 039.00 | | 87 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 520.00 | 297 547.00 | | 532 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 518.00 | 445 157.00 | | 687 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 304.00 | 424 399.00 | 82 279.00 | 532 304.00 |