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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 29 667.00 | 2 004.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 68 330.00 | 49 660.00 | 18 670.00 | 68 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 1 680.00 | 1 811.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 587.00 | 171 528.00 | 33 058.00 | 204 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 153.00 | 253 609.00 | 65 544.00 | 319 153.00 |
BT Marchandises | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 511 753.00 | | 511 753.00 | 511 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 268.00 | | 1 062 268.00 | 1 062 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 422.00 | 253 609.00 | 1 127 812.00 | 1 381 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 376 940.00 | 247 796.00 | | 376 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 348.00 | 129 145.00 | | 127 348.00 |
DL TOTAL (I) | 512 681.00 | 385 333.00 | | 512 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 077.00 | 100 529.00 | | 66 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 852.00 | 3 059.00 | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 686.00 | 95 319.00 | | 70 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 161.00 | 139 226.00 | | 117 161.00 |
EA Autres dettes | 349 300.00 | 225 332.00 | | 349 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 131.00 | 563 541.00 | | 615 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 812.00 | 948 874.00 | | 1 127 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 994.00 | 35 615.00 | | 217 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 2 130.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | 33 485.00 | | 189 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 077.00 | 34 741.00 | 31 336.00 | 66 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 279.00 | 571 944.00 | 31 336.00 | 603 279.00 |