| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281.00 | 17 791.00 | 7 490.00 | 25 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 31 019.00 | 19 673.00 | 50 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 559.00 | 128 721.00 | 66 838.00 | 195 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 608.00 | 178 407.00 | 112 201.00 | 290 608.00 |
BT Marchandises | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 111.00 | 3 355.00 | 110 756.00 | 114 111.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 359.00 | 3 355.00 | 539 004.00 | 542 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 967.00 | 181 762.00 | 651 205.00 | 832 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 876.00 | 199.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 153 977.00 | 146 604.00 | | 153 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | 7 373.00 | | 49 269.00 |
DL TOTAL (I) | 211 639.00 | 162 370.00 | | 211 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 459.00 | 207 984.00 | | 170 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 1 429.00 | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 2 575.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | 101 422.00 | | 106 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 85 961.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | 89 183.00 | 66 570.00 | | 89 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 565.00 | 465 941.00 | | 439 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 205.00 | 628 311.00 | | 651 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 966.00 | | 82 179.00 | 260 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 537.00 | 290 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 537.00 | 246 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 856.00 | | 500.00 | 35 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 109.00 | | 81 679.00 | 217 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 459.00 | 16 062.00 | 154 397.00 | 170 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 876.00 | 282 479.00 | 154 397.00 | 436 876.00 |