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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 10 716.00 | 14 065.00 | 24 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 211.00 | 25 010.00 | 13 201.00 | 38 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 898.00 | 137 667.00 | 41 232.00 | 178 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 966.00 | 173 910.00 | 87 056.00 | 260 966.00 |
BT Marchandises | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | 3 355.00 | 90 507.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 610.00 | 3 355.00 | 541 255.00 | 544 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 576.00 | 177 265.00 | 628 311.00 | 805 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 518.00 | 557.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 146 604.00 | 139 217.00 | | 146 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 7 387.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 162 370.00 | 154 997.00 | | 162 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 984.00 | 258 497.00 | | 207 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 63.00 | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 216.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 103 521.00 | | 101 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 961.00 | 82 259.00 | | 85 961.00 |
EA Autres dettes | 66 570.00 | 87 963.00 | | 66 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 941.00 | 532 520.00 | | 465 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 311.00 | 687 518.00 | | 628 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 984.00 | 37 524.00 | 139 124.00 | 207 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 366.00 | 292 906.00 | 139 124.00 | 463 366.00 |