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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 24 010.00 | 7 661.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 36 867.00 | 13 826.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 146.00 | 1 154.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 677.00 | 149 564.00 | 50 114.00 | 199 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 416.00 | 211 661.00 | 82 754.00 | 294 416.00 |
BT Marchandises | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 904.00 | 3 371.00 | 133 533.00 | 136 904.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 821.00 | 3 371.00 | 623 450.00 | 626 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 236.00 | 215 032.00 | 706 204.00 | 921 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 203 246.00 | 153 977.00 | | 203 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | 49 269.00 | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 256 189.00 | 211 639.00 | | 256 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 696.00 | 170 459.00 | | 134 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 599.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 2 689.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 106 494.00 | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 810.00 | 69 140.00 | | 101 810.00 |
EA Autres dettes | 135 650.00 | 89 183.00 | | 135 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 015.00 | 439 565.00 | | 450 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 204.00 | 651 205.00 | | 706 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 407.00 | 33 254.00 | | 178 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 6 418.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 740.00 | 26 836.00 | | 159 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 16.00 | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 16.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 696.00 | 34 167.00 | 100 529.00 | 134 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 103.00 | 347 574.00 | 100 529.00 | 448 103.00 |