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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 27 537.00 | 4 134.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 68 330.00 | 41 899.00 | 26 431.00 | 68 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 696.00 | 1 612.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 414.00 | 146 788.00 | 54 626.00 | 201 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 797.00 | 217 994.00 | 96 803.00 | 314 797.00 |
BT Marchandises | 199 564.00 | | 199 564.00 | 199 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 737.00 | 3 371.00 | 147 366.00 | 150 737.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 442.00 | 3 371.00 | 852 071.00 | 855 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 239.00 | 221 365.00 | 948 874.00 | 1 170 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 247 796.00 | 203 246.00 | | 247 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 145.00 | 44 550.00 | | 129 145.00 |
DL TOTAL (I) | 385 333.00 | 256 189.00 | | 385 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 529.00 | 134 696.00 | | 100 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 831.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | 1 912.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 74 117.00 | | 95 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | 101 810.00 | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 225 332.00 | 135 650.00 | | 225 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 541.00 | 450 015.00 | | 563 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 874.00 | 706 204.00 | | 948 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 661.00 | 30 421.00 | 24 087.00 | 211 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | 3 527.00 | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 576.00 | 26 894.00 | 24 087.00 | 186 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 529.00 | 34 453.00 | 66 077.00 | 100 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 482.00 | 494 405.00 | 66 077.00 | 560 482.00 |