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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 54 359.00 | 64 817.00 | 119 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 853.00 | 55 099.00 | 1 734 754.00 | 1 789 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 711.00 | 55 099.00 | 2 002 612.00 | 2 057 711.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 708 606.00 | 672 486.00 | | 708 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 374.00 | 36 120.00 | | 193 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 870.00 | 1 140 496.00 | | 1 333 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 157.00 | 116 197.00 | | 614 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 10 500.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | 32 251.00 | | 22 295.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 742.00 | 195 657.00 | | 668 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 612.00 | 1 336 154.00 | | 2 002 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 067.00 | 111 649.00 | | 138 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | 4 468.00 | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 16 105.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 472.00 | 287 519.00 | | 453 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 099.00 | 251 399.00 | | 260 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 374.00 | 36 120.00 | | 193 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 692.00 | | 769 300.00 | 1 052 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 140.00 | 1 789 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 247.00 | 119 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 423.00 | | 34 000.00 | 114 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 230.00 | | 735 300.00 | 937 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 242.00 | 23 714.00 | 27 857.00 | 59 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 300.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | 23 714.00 | 27 557.00 | 58 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 157.00 | 83 482.00 | 258 131.00 | 614 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 742.00 | 138 067.00 | 258 131.00 | 668 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 5 690.00 | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 430.00 | 10 984.00 | | 33 430.00 |
ST Autres comptes | 18 629.00 | 21 766.00 | | 18 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 248.00 | 3 276.00 | | 3 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 741.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | 6 431.00 | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 929.00 | 57 294.00 | | 56 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 726.00 | 5 790.00 | | 8 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 307.00 | 36 026.00 | | 55 307.00 |