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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 091.00 | 144 224.00 | 116 867.00 | 261 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 028.00 | 144 224.00 | 1 786 804.00 | 1 931 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 921.00 | | 135 921.00 | 135 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 949.00 | 144 224.00 | 1 922 725.00 | 2 066 949.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 1 044 723.00 | 976 999.00 | | 1 044 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 697.00 | 117 943.00 | | 114 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 310.00 | 1 526 832.00 | | 1 591 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 962.00 | 398 173.00 | | 298 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 12 708.00 | | 11 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 452.00 | 44 639.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 416.00 | 455 520.00 | | 331 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 725.00 | 1 982 352.00 | | 1 922 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 889.00 | 156 986.00 | | 121 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 163.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 546.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 52 000.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 41 904.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 41 904.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 10 096.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 17 974.00 | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 485.00 | 551 463.00 | | 463 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 788.00 | 433 520.00 | | 348 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 697.00 | 117 943.00 | | 114 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 090.00 | | 826.00 | 1 933 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 1 931 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 261 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 413.00 | | 826.00 | 262 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | | | 1 669 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 427.00 | 52 163.00 | 2 366.00 | 94 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | 52 163.00 | 1 626.00 | 93 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 783.00 | 89 256.00 | 209 527.00 | 298 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 416.00 | 121 889.00 | 209 527.00 | 331 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 12 483.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 678.00 | 10 079.00 | | 11 678.00 |
ST Autres comptes | 41 254.00 | 39 152.00 | | 41 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 236.00 | 3 754.00 | | 4 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 933.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | 13 416.00 | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 981.00 | 69 769.00 | | 81 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 375.00 | 6 781.00 | | 6 375.00 |
ZE Dividendes | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 168.00 | 52 985.00 | | 57 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |