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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 413.00 | 93 687.00 | 168 726.00 | 262 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 090.00 | 94 427.00 | 1 838 663.00 | 1 933 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 689.00 | | 143 689.00 | 143 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 779.00 | 94 427.00 | 1 982 352.00 | 2 076 779.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 976 999.00 | 940 236.00 | | 976 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 943.00 | 86 981.00 | | 117 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 832.00 | 1 459 108.00 | | 1 526 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 173.00 | 397 262.00 | | 398 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 8 802.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | 31 479.00 | | 44 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 520.00 | 437 543.00 | | 455 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 352.00 | 1 896 651.00 | | 1 982 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 986.00 | 133 729.00 | | 156 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 175.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 546.00 | 5 722.00 | | 7 546.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 6 348.00 | | 17 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 463.00 | 447 643.00 | | 551 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 520.00 | 360 662.00 | | 433 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 943.00 | 86 981.00 | | 117 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 313.00 | | 138 836.00 | 1 920 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 059.00 | 1 933 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 059.00 | 262 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | | 138 836.00 | 249 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | | | 1 669 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 479.00 | 51 103.00 | 84 155.00 | 127 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | 51 103.00 | 84 155.00 | 126 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 976.00 | 99 442.00 | 298 534.00 | 397 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 520.00 | 156 986.00 | 298 534.00 | 455 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 483.00 | 7 953.00 | | 12 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | 11 244.00 | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 39 152.00 | 30 108.00 | | 39 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 754.00 | 3 506.00 | | 3 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 936.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 416.00 | 8 889.00 | | 13 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 769.00 | 69 544.00 | | 69 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 781.00 | 5 678.00 | | 6 781.00 |
ZE Dividendes | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 985.00 | 44 858.00 | | 52 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |