| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 895.00 | 77 939.00 | 132 955.00 | 210 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 572.00 | 78 679.00 | 1 802 892.00 | 1 881 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 873.00 | 78 679.00 | 2 022 194.00 | 2 100 873.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 751 063.00 | 708 606.00 | | 751 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | 193 374.00 | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 780.00 | 1 333 870.00 | | 1 280 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 243.00 | 614 157.00 | | 531 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 32 290.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 668.00 | 22 295.00 | | 201 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 414.00 | 668 742.00 | | 741 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 194.00 | 2 002 612.00 | | 2 022 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 426.00 | 138 067.00 | | 295 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 2 639.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 690.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 6 310.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 19 110.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 122.00 | 453 472.00 | | 384 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 296.00 | 260 099.00 | | 286 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 827.00 | 193 374.00 | | 97 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 853.00 | | 91 719.00 | 1 789 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 176.00 | | 91 719.00 | 119 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | | | 1 669 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 099.00 | 23 580.00 | | 55 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | 23 580.00 | | 54 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 243.00 | 85 256.00 | 226 725.00 | 531 243.00 |
VI Groupe et associés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 414.00 | 295 426.00 | 226 725.00 | 741 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 6 789.00 | | 10 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 33 430.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 25 300.00 | 18 629.00 | | 25 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | 3 248.00 | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 914.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 507.00 | 7 703.00 | | 11 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 837.00 | 56 929.00 | | 56 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 127.00 | 8 726.00 | | 4 127.00 |
ZE Dividendes | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 703.00 | 55 307.00 | | 37 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |