| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 775.00 | 47 673.00 | 201 102.00 | 248 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 452.00 | 48 413.00 | 1 871 039.00 | 1 919 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 516.00 | 48 413.00 | 1 996 103.00 | 2 044 516.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 848 890.00 | 751 063.00 | | 848 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 459.00 | 97 827.00 | | 58 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 240.00 | 1 280 780.00 | | 1 339 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 729.00 | 531 243.00 | | 597 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 503.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 635.00 | 201 668.00 | | 50 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 864.00 | 741 414.00 | | 656 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 103.00 | 2 022 194.00 | | 1 996 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 168.00 | 295 426.00 | | 168 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 150.00 | 2 186.00 | | 10 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 53.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 622.00 | -53.00 | | 13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 12 619.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 093.00 | 384 122.00 | | 442 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 634.00 | 286 296.00 | | 383 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 459.00 | 97 827.00 | | 58 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 572.00 | | 119 880.00 | 1 881 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 919 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 248 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 895.00 | | 119 880.00 | 210 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | | | 1 669 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 679.00 | 45 356.00 | 75 622.00 | 78 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 45 356.00 | 75 622.00 | 77 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 545.00 | 108 849.00 | 323 337.00 | 597 545.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 864.00 | 168 168.00 | 323 337.00 | 656 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | 10 588.00 | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | 9 200.00 | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 37 206.00 | 25 300.00 | | 37 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 444.00 | 3 204.00 | | 3 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 919.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 897.00 | 11 507.00 | | 10 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 430.00 | 56 837.00 | | 76 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 731.00 | 4 127.00 | | 4 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 801.00 | 37 703.00 | | 49 801.00 |