| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 636.00 | 126 739.00 | 122 897.00 | 249 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 313.00 | 127 479.00 | 1 792 834.00 | 1 920 313.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 130.00 | 127 479.00 | 1 896 651.00 | 2 024 130.00 |
CU Autres participations | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 940 236.00 | 857 130.00 | | 940 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 981.00 | 133 324.00 | | 86 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 108.00 | 1 422 345.00 | | 1 459 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 262.00 | 489 135.00 | | 397 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 664.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 479.00 | 33 359.00 | | 31 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 543.00 | 531 158.00 | | 437 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 651.00 | 1 953 503.00 | | 1 896 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 729.00 | 134 434.00 | | 133 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 15.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 878.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 5 858.00 | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 5 603.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 643.00 | 512 752.00 | | 447 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 662.00 | 379 428.00 | | 360 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 981.00 | 133 324.00 | | 86 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 313.00 | | | 1 920 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 937.00 | | | 1 669 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 602.00 | 49 878.00 | | 77 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | 49 878.00 | | 76 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 087.00 | 93 273.00 | 248 165.00 | 397 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 543.00 | 133 729.00 | 248 165.00 | 437 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 8 270.00 | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | 9 341.00 | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 30 108.00 | 37 230.00 | | 30 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | 3 592.00 | | 3 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 938.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 9 208.00 | | 8 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 544.00 | 69 572.00 | | 69 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 678.00 | 5 911.00 | | 5 678.00 |
ZE Dividendes | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 858.00 | 50 163.00 | | 44 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |