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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 078.00 | 200.00 | 1 278.00 |
AP Constructions | 386 265.00 | 163 366.00 | 222 899.00 | 386 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 973.00 | 38 925.00 | 33 049.00 | 71 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 985.00 | 279 865.00 | 65 120.00 | 344 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 580.00 | 483 234.00 | 366 346.00 | 849 580.00 |
BT Marchandises | 4 173 963.00 | 220 271.00 | 3 953 692.00 | 4 173 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
BZ Autres créances | 317 992.00 | | 317 992.00 | 317 992.00 |
CF Disponibilités | 836 335.00 | | 836 335.00 | 836 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 080.00 | 220 271.00 | 5 523 809.00 | 5 744 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 659.00 | 703 505.00 | 5 890 155.00 | 6 593 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DH Report à nouveau | -174 001.00 | | | -174 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
DL TOTAL (I) | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 797.00 | | | 1 807 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 872.00 | | | 2 162 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 835.00 | | | 343 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 860.00 | | | 879 860.00 |
EA Autres dettes | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 336.00 | | | 5 272 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 155.00 | | | 5 890 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 389.00 | | | 5 258 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 797.00 | | | 1 807 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 995 581.00 | | 43 995 581.00 | 43 995 581.00 |
FD Production vendue biens | -2 636.00 | | -2 636.00 | -2 636.00 |
FG Production vendue services | 593 290.00 | | 593 290.00 | 593 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 586 234.00 | | 44 586 234.00 | 44 586 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 616 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 307 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 459 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 624 540.00 | | | 44 624 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 504 080.00 | | | 44 504 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 998.00 | | 276 582.00 | 572 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 558.00 | | 268 665.00 | 534 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 441.00 | | 6 639.00 | 38 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 667.00 | 84 567.00 | | 398 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 667.00 | 83 489.00 | | 398 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 637.00 | 1 514 637.00 | | 1 514 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
UX Autres créances clients | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VC Groupe et associés | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 797.00 | 1 807 797.00 | | 1 807 797.00 |
VI Groupe et associés | 648 235.00 | 648 235.00 | | 648 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 580.00 | 634 501.00 | 45 080.00 | 679 580.00 |
VW T.V.A. | 536 288.00 | 536 288.00 | | 536 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 389.00 | 5 258 389.00 | | 5 258 389.00 |