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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AP Constructions | 422 731.00 | 233 026.00 | 189 705.00 | 422 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 952.00 | 45 371.00 | 31 582.00 | 76 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 393.00 | 309 075.00 | 69 317.00 | 370 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 806.00 | 588 750.00 | 335 056.00 | 923 806.00 |
BT Marchandises | 6 311 245.00 | 356 175.00 | 5 955 070.00 | 6 311 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 557.00 | | 765 557.00 | 765 557.00 |
BZ Autres créances | 517 829.00 | | 517 829.00 | 517 829.00 |
CF Disponibilités | 974 030.00 | | 974 030.00 | 974 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 689.00 | 356 175.00 | 8 364 513.00 | 8 720 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 494.00 | 944 925.00 | 8 699 569.00 | 9 644 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DH Report à nouveau | -53 542.00 | | | -53 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 405.00 | | | 341 405.00 |
DL TOTAL (I) | 959 224.00 | | | 959 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 743.00 | | | 1 858 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 232.00 | | | 3 497 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 273.00 | | | 406 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 270.00 | | | 540 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 523.00 | | | 1 437 523.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 345.00 | | | 7 740 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 569.00 | | | 8 699 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 072.00 | | | 7 194 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 748.00 | | | 1 508 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 793 226.00 | | 61 793 226.00 | 61 793 226.00 |
FD Production vendue biens | -3 333.00 | | -3 333.00 | -3 333.00 |
FG Production vendue services | 921 330.00 | | 921 330.00 | 921 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 711 223.00 | | 62 711 223.00 | 62 711 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 795 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 516 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 904.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 267 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 820 806.00 | | | 62 820 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 479 400.00 | | | 62 479 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 405.00 | | | 341 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 580.00 | | 74 976.00 | 849 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 44 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 923 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 223.00 | | 74 853.00 | 803 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | 122.00 | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 234.00 | 105 515.00 | | 483 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 200.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 156.00 | 105 316.00 | | 482 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 501.00 | 1 609 501.00 | | 1 609 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
UX Autres créances clients | 765 557.00 | | | 765 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 748.00 | 1 708 748.00 | 150 000.00 | 1 858 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 731.00 | 1 897 731.00 | | 1 887 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 946.00 | | | 433 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 516.00 | 1 342 064.00 | 44 452.00 | 1 386 516.00 |
VW T.V.A. | 975 673.00 | 975 673.00 | | 975 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 072.00 | 7 184 072.00 | 150 000.00 | 7 334 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |