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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 001.00 | 21 113.00 | 56 888.00 | 78 001.00 |
AN Terrains | 199 582.00 | 22 897.00 | 176 685.00 | 199 582.00 |
AP Constructions | 846 542.00 | 518 203.00 | 328 339.00 | 846 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 839.00 | 68 481.00 | 16 358.00 | 84 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 635.00 | 251 372.00 | 61 263.00 | 312 635.00 |
AX Avances et acomptes | 361 660.00 | | 361 660.00 | 361 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 412.00 | 882 066.00 | 1 217 347.00 | 2 099 412.00 |
BT Marchandises | 11 694 570.00 | 228 060.00 | 11 466 510.00 | 11 694 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 129.00 | | 203 129.00 | 203 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 740.00 | 18 025.00 | 711 715.00 | 729 740.00 |
BZ Autres créances | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
CF Disponibilités | 1 526 872.00 | | 1 526 872.00 | 1 526 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531 779.00 | 246 085.00 | 14 285 694.00 | 14 531 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 191.00 | 1 128 151.00 | 15 503 041.00 | 16 631 191.00 |
CU Autres participations | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 179.00 | | | 846 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 637.00 | | | 464 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 912.00 | | | 1 857 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 775.00 | | | 3 017 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842 610.00 | | | 6 842 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 014.00 | | | 302 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 104.00 | | | 822 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 139.00 | | | 2 576 139.00 |
EA Autres dettes | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 645 129.00 | | | 13 645 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 041.00 | | | 15 503 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160 548.00 | | | 10 160 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 248 869.00 | | 74 248 869.00 | 74 248 869.00 |
FG Production vendue services | 560 253.00 | | 560 253.00 | 560 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 809 122.00 | | 74 809 122.00 | 74 809 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 552 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 326 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 161 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 935.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 932 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 527.00 | | | 359 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 687 557.00 | | | 75 687 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 222 920.00 | | | 75 222 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 637.00 | | | 464 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 724.00 | | 677 197.00 | 1 590 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 216 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 509.00 | 2 099 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 909.00 | 1 805 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | 54 386.00 | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 656.00 | | 444 510.00 | 1 522 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 452.00 | | 178 301.00 | 44 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 886.00 | 173 088.00 | 161 909.00 | 870 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 17 914.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 687.00 | 155 174.00 | 161 909.00 | 867 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 534 804.00 | 74 435.00 | 381 178.00 | 534 804.00 |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 5 500.00 | | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 329.00 | 79 935.00 | 381 178.00 | 547 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 329.00 | 79 935.00 | 381 178.00 | 547 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 032 694.00 | 5 850 127.00 | 167 040.00 | 6 032 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 104.00 | 822 104.00 | | 822 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 793.00 | 490 793.00 | | 490 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
UX Autres créances clients | 705 660.00 | 705 660.00 | | 705 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 775.00 | 17 775.00 | 3 000 000.00 | 3 017 775.00 |
VI Groupe et associés | 809 916.00 | 809 916.00 | | 809 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 060.00 | 1 083 128.00 | 61 932.00 | 1 145 060.00 |
VW T.V.A. | 1 646 616.00 | 1 646 616.00 | | 1 646 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 343 115.00 | 10 160 548.00 | 3 167 040.00 | 13 343 115.00 |