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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 2 279.00 | 107 721.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 713 755.00 | 317 836.00 | 395 919.00 | 713 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 252.00 | 52 557.00 | 29 695.00 | 82 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 958.00 | 344 821.00 | 60 137.00 | 404 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 694.00 | 718 771.00 | 637 923.00 | 1 356 694.00 |
BT Marchandises | 8 149 144.00 | 432 150.00 | 7 716 994.00 | 8 149 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 479.00 | 12 525.00 | 882 954.00 | 895 479.00 |
BZ Autres créances | 496 869.00 | | 496 869.00 | 496 869.00 |
CF Disponibilités | 1 373 520.00 | | 1 373 520.00 | 1 373 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 832.00 | 444 675.00 | 10 622 156.00 | 11 066 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 526.00 | 1 163 446.00 | 11 260 080.00 | 12 423 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 831.00 | | | 433 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 179.00 | | | 1 283 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 948.00 | | | 1 948 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115 349.00 | | | 6 115 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 805.00 | | | 549 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 315.00 | | | 1 044 315.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 901.00 | | | 9 976 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 080.00 | | | 11 260 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 411 047.00 | | | 9 411 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509 994.00 | | | 1 509 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 294 771.00 | | 74 294 771.00 | 74 294 771.00 |
FG Production vendue services | 715 623.00 | | 715 623.00 | 715 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 010 394.00 | | 75 010 394.00 | 75 010 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 100 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 090 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 572 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 105 110.00 | | | 75 105 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 781 156.00 | | | 74 781 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 806.00 | | 432 889.00 | 923 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 076.00 | | 432 889.00 | 878 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 750.00 | 130 021.00 | | 588 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 472.00 | 130 021.00 | | 587 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524 790.00 | 4 524 790.00 | | 4 524 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 805.00 | 549 805.00 | | 549 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
UX Autres créances clients | 880 399.00 | 880 399.00 | | 880 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 894.00 | 1 509 894.00 | | 1 509 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 054.00 | 183 147.00 | 157 308.00 | 439 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 559.00 | 1 590 559.00 | | 1 590 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 331.00 | 400 331.00 | | 400 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 067.00 | 1 434 536.00 | 59 532.00 | 1 494 067.00 |
VW T.V.A. | 625 223.00 | 625 223.00 | | 625 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 953.00 | 9 411 047.00 | 157 308.00 | 9 666 953.00 |