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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 001.00 | 46 686.00 | 31 314.00 | 78 001.00 |
AN Terrains | 199 582.00 | 34 126.00 | 165 456.00 | 199 582.00 |
AP Constructions | 1 559 881.00 | 638 562.00 | 921 319.00 | 1 559 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 592.00 | 74 910.00 | 12 682.00 | 87 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 279.00 | 282 860.00 | 80 419.00 | 363 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 187.00 | 1 077 146.00 | 1 249 041.00 | 2 326 187.00 |
BT Marchandises | 14 566 365.00 | 193 050.00 | 14 373 316.00 | 14 566 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 637.00 | 18 025.00 | 808 612.00 | 826 637.00 |
BZ Autres créances | 276 453.00 | | 276 453.00 | 276 453.00 |
CF Disponibilités | 1 028 005.00 | | 1 028 005.00 | 1 028 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 926 191.00 | 211 075.00 | 16 715 117.00 | 16 926 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 378.00 | 1 288 221.00 | 17 964 157.00 | 19 252 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 912.00 | | | 1 296 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 391.00 | | | -76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 521.00 | | | 1 781 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469 515.00 | | | 6 469 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285 444.00 | | | 7 285 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 244.00 | | | 483 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 559.00 | | | 638 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 050.00 | | | 1 260 050.00 |
EA Autres dettes | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 182 636.00 | | | 16 182 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 157.00 | | | 17 964 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 514 158.00 | | | 11 514 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009 753.00 | | | 2 009 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 359 284.00 | | 60 359 284.00 | 60 359 284.00 |
FG Production vendue services | 530 738.00 | | 530 738.00 | 530 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 890 022.00 | | 60 890 022.00 | 60 890 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 293 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 905 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 080.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 989 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 128.00 | | | -25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 313 750.00 | | | 61 313 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 390 141.00 | | | 61 390 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 391.00 | | | -76 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 066.00 | 195 080.00 | | 882 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | 25 575.00 | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 953.00 | 169 506.00 | | 860 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090 249.00 | 5 862 491.00 | 132 730.00 | 6 090 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 559.00 | 638 559.00 | | 638 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 141.00 | 436 141.00 | | 436 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
UX Autres créances clients | 802 557.00 | 802 557.00 | | 802 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469 515.00 | 2 512 038.00 | 3 926 646.00 | 6 469 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 195.00 | 1 195 195.00 | | 1 195 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 468.00 | 1 136 536.00 | 61 932.00 | 1 198 468.00 |
VW T.V.A. | 500 593.00 | 500 593.00 | | 500 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 393.00 | 11 514 158.00 | 4 059 376.00 | 15 699 393.00 |