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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 3 200.00 | 20 416.00 | 23 615.00 |
AN Terrains | 199 582.00 | 11 668.00 | 187 914.00 | 199 582.00 |
AP Constructions | 791 558.00 | 414 027.00 | 377 531.00 | 791 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 885.00 | 60 604.00 | 23 280.00 | 83 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 632.00 | 381 388.00 | 66 245.00 | 447 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 724.00 | 870 886.00 | 719 837.00 | 1 590 724.00 |
BT Marchandises | 9 533 287.00 | 534 804.00 | 8 998 483.00 | 9 533 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 615.00 | 12 525.00 | 723 090.00 | 735 615.00 |
BZ Autres créances | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
CF Disponibilités | 1 604 356.00 | | 1 604 356.00 | 1 604 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 265 027.00 | 547 329.00 | 11 717 699.00 | 12 265 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 855 751.00 | 1 418 215.00 | 12 437 535.00 | 13 855 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 588.00 | | | 741 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 275.00 | | | 1 393 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 069.00 | | | 1 511 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950 837.00 | | | 6 950 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 181.00 | | | 445 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 646.00 | | | 472 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 437.00 | | | 1 636 437.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044 261.00 | | | 11 044 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 437 535.00 | | | 12 437 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 907.00 | | | 10 301 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 069.00 | | | 1 511 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 239 736.00 | | 79 239 736.00 | 79 239 736.00 |
FG Production vendue services | 722 819.00 | | 722 819.00 | 722 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 962 555.00 | | 79 962 555.00 | 79 962 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 085 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 456 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 653.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 821 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 091 473.00 | | | 80 091 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 981 378.00 | | | 79 981 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 694.00 | | 234 029.00 | 1 356 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | 22 338.00 | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 965.00 | | 211 691.00 | 1 310 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 771.00 | 152 115.00 | | 718 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 922.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 494.00 | 150 193.00 | | 717 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463 923.00 | 5 246 751.00 | 158 902.00 | 5 463 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 646.00 | 472 646.00 | | 472 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
UX Autres créances clients | 720 536.00 | 720 536.00 | | 720 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 069.00 | 1 511 069.00 | | 1 511 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 913.00 | 1 486 913.00 | | 1 486 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 909.00 | 1 066 377.00 | 59 532.00 | 1 125 909.00 |
VW T.V.A. | 1 148 214.00 | 1 148 214.00 | | 1 148 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 080.00 | 10 381 907.00 | 158 902.00 | 10 599 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |