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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 266.00 | 652.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 813.00 | 1 266.00 | 279 546.00 | 280 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 586.00 | 1 266.00 | 317 320.00 | 318 586.00 |
CU Autres participations | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 271 358.00 | 264 944.00 | | 271 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 6 414.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 303 227.00 | 297 758.00 | | 303 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 10 552.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 881.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 1 620.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | 10 190.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 093.00 | 23 244.00 | | 14 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 320.00 | 321 001.00 | | 317 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 132.00 | | 1 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | 6 414.00 | | 5 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 977.00 | | 836.00 | 279 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 836.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 895.00 | | | 278 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 184.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 184.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |