| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 489.00 | 135.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 228.00 | 2 489.00 | 765 738.00 | 768 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 481.00 | 2 489.00 | 986 992.00 | 989 481.00 |
CU Autres participations | 765 602.00 | | 765 602.00 | 765 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 146 182.00 | 412 933.00 | | 146 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 612.00 | -210 751.00 | | 211 612.00 |
DL TOTAL (I) | 384 194.00 | 228 582.00 | | 384 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 613.00 | 436 222.00 | | 410 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 481.00 | 51 839.00 | | 84 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 1 836.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | 34 414.00 | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 797.00 | 524 312.00 | | 602 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 992.00 | 752 894.00 | | 986 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 678.00 | 524 312.00 | | 253 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 871.00 | 200 000.00 | | 126 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 918.00 | 200 000.00 | | 142 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 400 000.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 402 608.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 018.00 | -202 608.00 | | 141 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 10 914.00 | | 32 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 620.00 | 427 939.00 | | 464 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 007.00 | 638 690.00 | | 253 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 612.00 | -210 751.00 | | 211 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 320.00 | | 89 808.00 | 680 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 765 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 768 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 694.00 | | 89 808.00 | 677 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 235.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 235.00 | | 2 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 613.00 | 61 494.00 | 248 447.00 | 410 613.00 |
VI Groupe et associés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 797.00 | 253 678.00 | 248 447.00 | 602 797.00 |