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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 544.00 | 373.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 712.00 | 1 544.00 | 681 167.00 | 682 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 892.00 | 1 544.00 | 715 347.00 | 716 892.00 |
CU Autres participations | 680 794.00 | | 680 794.00 | 680 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 276 826.00 | 271 357.00 | | 276 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 784.00 | 5 469.00 | | 134 784.00 |
DL TOTAL (I) | 438 011.00 | 303 226.00 | | 438 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 731.00 | 3 138.00 | | 218 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 798.00 | 2 179.00 | | 53 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 4 716.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 4 059.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 336.00 | 14 093.00 | | 277 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 347.00 | 317 320.00 | | 715 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 939.00 | 182 939.00 | | 322 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 155.00 | 177 469.00 | | 188 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 784.00 | 5 469.00 | | 134 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 813.00 | | 401 900.00 | 280 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 895.00 | | 401 900.00 | 278 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 279.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 279.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 654.00 | 35 067.00 | 143 534.00 | 218 654.00 |
VI Groupe et associés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 337.00 | 93 750.00 | 143 534.00 | 277 337.00 |