| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 923.00 | 701.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 420.00 | 1 923.00 | 681 496.00 | 683 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 575.00 | 1 923.00 | 715 651.00 | 717 575.00 |
CU Autres participations | 680 794.00 | | 680 794.00 | 680 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 411 611.00 | 276 826.00 | | 411 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 134 784.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 439 333.00 | 438 011.00 | | 439 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 880.00 | 218 731.00 | | 183 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 807.00 | 53 798.00 | | 86 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 758.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 3 049.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 318.00 | 277 336.00 | | 276 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 651.00 | 715 347.00 | | 715 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 939.00 | 322 939.00 | | 182 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 616.00 | 188 155.00 | | 181 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 134 784.00 | | 1 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 713.00 | | 708.00 | 682 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | 708.00 | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 795.00 | | | 680 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 379.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 379.00 | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 787.00 | 35 452.00 | 145 237.00 | 183 787.00 |
VI Groupe et associés | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 318.00 | 127 983.00 | 145 237.00 | 276 318.00 |