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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 253.00 | 371.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 320.00 | 2 253.00 | 678 066.00 | 680 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 148.00 | 2 253.00 | 752 894.00 | 755 148.00 |
CU Autres participations | 677 694.00 | | 677 694.00 | 677 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 412 933.00 | 411 611.00 | | 412 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 751.00 | 1 322.00 | | -210 751.00 |
DL TOTAL (I) | 228 582.00 | 439 333.00 | | 228 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 222.00 | 183 880.00 | | 436 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 839.00 | 86 807.00 | | 51 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 800.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 414.00 | 3 830.00 | | 34 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 312.00 | 276 318.00 | | 524 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 894.00 | 715 651.00 | | 752 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 608.00 | | | 402 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 608.00 | | | -202 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 939.00 | 182 939.00 | | 427 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 690.00 | 181 616.00 | | 638 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 751.00 | 1 322.00 | | -210 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 420.00 | 396 900.00 | | 683 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 677 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 680 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 795.00 | 396 900.00 | | 680 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 330.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 330.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 56 154.00 | 247 883.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 312.00 | 145 466.00 | 247 883.00 | 524 312.00 |