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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 228.00 | 2 625.00 | 765 602.00 | 768 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 739.00 | | 269 739.00 | 269 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 967.00 | 2 625.00 | 1 035 342.00 | 1 037 967.00 |
CU Autres participations | 765 602.00 | | 765 602.00 | 765 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 357 794.00 | 146 182.00 | | 357 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | 211 612.00 | | 14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 398 729.00 | 384 194.00 | | 398 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 665.00 | 410 613.00 | | 367 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 946.00 | 84 481.00 | | 182 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 10 015.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 95 682.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 612.00 | 602 797.00 | | 636 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 342.00 | 986 992.00 | | 1 035 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 168.00 | 253 678.00 | | 349 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 003.00 | | 334 005.00 | 334 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 005.00 | | 334 005.00 | 334 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 900.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 141 018.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 32 686.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 009.00 | 464 620.00 | | 334 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 475.00 | 253 007.00 | | 319 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | 211 612.00 | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 228.00 | | | 768 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 602.00 | | | 765 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 135.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 135.00 | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 211.00 | 61 767.00 | 249 617.00 | 349 211.00 |
VI Groupe et associés | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 612.00 | 349 168.00 | 249 617.00 | 636 612.00 |