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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 299.00 | 324.00 | 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 2 968.00 | 4 102.00 | 7 070.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 982.00 | 5 076 611.00 | 4 685 371.00 | 9 761 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 235.00 | 474 897.00 | 199 338.00 | 674 235.00 |
BZ Autres créances | 489 844.00 | 12 150.00 | 477 694.00 | 489 844.00 |
CF Disponibilités | 287 046.00 | | 287 046.00 | 287 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 299.00 | 487 047.00 | 965 251.00 | 1 452 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 280.00 | 5 563 658.00 | 5 650 622.00 | 11 214 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 9 652 343.00 | 4 973 343.00 | 4 679 000.00 | 9 652 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 962.00 | 9 128 880.00 | | 110 962.00 |
DD Réserve légale (1) | | 229 725.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 829 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 319.00 | 1 582 090.00 | | 3 058 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 281.00 | 110 962.00 | | 3 169 281.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 593.00 | 3 623 658.00 | | 396 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 080.00 | 172 435.00 | | 791 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 39 186.00 | | 28 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 558.00 | 954 877.00 | | 1 018 558.00 |
EA Autres dettes | 216 413.00 | 218 306.00 | | 216 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 341.00 | 5 008 462.00 | | 2 451 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 622.00 | 5 149 424.00 | | 5 650 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 171.00 | 1 113 980.00 | | 1 475 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 954.00 | | 624 954.00 | 624 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 954.00 | | 624 954.00 | 624 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 052 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 489.00 | 42 810.00 | | 42 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634 340.00 | | | 1 634 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 340.00 | | | 1 640 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 340.00 | | | 1 640 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 952.00 | -287 032.00 | | -304 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 075.00 | 1 914 173.00 | | 3 421 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 756.00 | 332 083.00 | | 362 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 319.00 | 1 582 090.00 | | 3 058 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757 846.00 | | 4 136.00 | 9 757 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 704 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 761 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 190.00 | | 433.00 | 50 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | 3 703.00 | 3 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704 288.00 | | | 9 704 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 744.00 | | 2 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 109.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 635.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 25 376.00 | 3 323.00 | 28 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | -33 247.00 | 63 161.00 | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 954.00 | 190 668.00 | 83 286.00 | 273 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 413.00 | 216 413.00 | | 216 413.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 977.00 | | | 567 977.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 871.00 | 43 875.00 | 219 373.00 | 394 871.00 |
VI Groupe et associés | 791 080.00 | 697 284.00 | 93 796.00 | 791 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170 562.00 | | | 3 170 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 4 970.00 | 779.00 | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 199.00 | 1 167 199.00 | 50 000.00 | 1 217 199.00 |
VW T.V.A. | 554 908.00 | 187 924.00 | 366 984.00 | 554 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 341.00 | 1 475 171.00 | 844 547.00 | 2 451 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |