| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 2 396.00 | 2 807.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 709 924.00 | 3 865 172.00 | 5 844 752.00 | 9 709 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BZ Autres créances | 478 316.00 | | 478 316.00 | 478 316.00 |
CF Disponibilités | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 018.00 | | 788 018.00 | 788 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 942.00 | 3 865 172.00 | 6 632 770.00 | 10 497 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 9 652 343.00 | 3 812 343.00 | 5 840 000.00 | 9 652 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
DG Autres réserves | 2 482 517.00 | 3 047 223.00 | | 2 482 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 876.00 | -564 706.00 | | 1 421 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 451.00 | 2 604 575.00 | | 4 026 451.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 478 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 478 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 427.00 | 352 879.00 | | 308 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 375.00 | 114 258.00 | | 1 713 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 19 076.00 | | 63 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 130.00 | 710 891.00 | | 503 130.00 |
EA Autres dettes | 17 394.00 | 13 845.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 318.00 | 1 210 950.00 | | 2 606 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 770.00 | 5 294 240.00 | | 6 632 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 263.00 | 385 838.00 | | 1 932 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 686.00 | | 694 686.00 | 694 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 686.00 | | 694 686.00 | 694 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 474 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 256.00 | 43 961.00 | | 49 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 715.00 | 30 000.00 | | 1 478 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484 064.00 | 243 270.00 | | 1 484 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 478 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 1 478 715.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 015.00 | -1 235 445.00 | | 1 481 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 016.00 | -412 469.00 | | 1 233 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 269.00 | 1 197 471.00 | | 3 865 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 392.00 | 1 762 177.00 | | 2 443 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 876.00 | -564 706.00 | | 1 421 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711 982.00 | | 2 382.00 | 9 711 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 9 709 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 5 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | 2 382.00 | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654 288.00 | | | 9 654 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 1 596.00 | 3 776.00 | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | 190.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 1 596.00 | 3 585.00 | 4 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 715.00 | | 1 478 715.00 | 1 478 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 474 897.00 | | 474 897.00 | 474 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498 240.00 | | 1 635 897.00 | 5 498 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976 955.00 | | 3 114 612.00 | 6 976 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 161 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 478 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 61 901.00 | 2 091.00 | 63 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 975.00 | 42 235.00 | 39 740.00 | 81 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 575.00 | 6 712.00 | 69 863.00 | 76 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 394 317.00 | 394 317.00 | | 394 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 122.00 | 43 875.00 | 219 373.00 | 307 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 375.00 | 1 654 361.00 | 59 014.00 | 1 713 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 722 289.00 | | | 2 722 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 163.00 | | | 2 766 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VP Divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 2 786.00 | 490.00 | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 191.00 | 644 191.00 | | 644 191.00 |
VW T.V.A. | 333 570.00 | 102 671.00 | 230 899.00 | 333 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 318.00 | 1 940 974.00 | 621 470.00 | 2 606 318.00 |