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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 332.00 | | 595 332.00 | 595 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 895.00 | 4 355 163.00 | 1 133 732.00 | 5 488 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 220 940.00 | | 220 940.00 | 220 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 783 644.00 | | 10 783 644.00 | 10 783 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 272 539.00 | 4 355 163.00 | 11 917 376.00 | 16 272 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 890 743.00 | 4 352 343.00 | 538 400.00 | 4 890 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DG Autres réserves | 11 938 433.00 | 12 544 202.00 | | 11 938 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 485.00 | -310 539.00 | | -131 485.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904 905.00 | 12 331 620.00 | | 11 904 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 6 485.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 10 000.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 470.00 | 18 203.00 | | 12 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 376.00 | 12 349 824.00 | | 11 917 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 470.00 | 18 204.00 | | 12 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 880.00 | 230 245.00 | | 66 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 366.00 | 540 785.00 | | 198 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 486.00 | -310 540.00 | | -131 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 788.00 | | 439 108.00 | 5 049 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 488 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046 967.00 | | 439 108.00 | 5 046 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 843.00 | 143 500.00 | 4 352 343.00 | 4 208 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 843.00 | 143 500.00 | 4 352 343.00 | 4 208 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 941.00 | 19 301.00 | 216 640.00 | 235 941.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |